有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ610百万円減少し、3,062百万円となりました。これは主に流動負債その他に含まれる契約負債が221百万円増加したことや、長期借入金が452百万円、短期借入金が208百万円及び1年内返済予定の長期借入金が112百万円減少したことによるものです。2023/08/14 15:10
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比べ210百万円増加し、1,747百万円となりました。これは主に利益剰余金が212百万円増加したことによるものです。 - #2 財務制限条項に関する注記（連結）
- (1) 当社が締結したコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。2023/08/14 15:10
①決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②決算期末における連結の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
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