四半期報告書-第17期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)

※ 財務制限条項等
(1) 当社が締結したコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
①決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②決算期末における連結の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
なお、2023年3月31日付で当該契約は終了しております。
当該契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年9月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2023年6月30日)
コミットメントライン契約の総額	300,000	千円	-	千円
借入実行残高	200,000	千円	-	千円
差引額	100,000	千円	-	千円

(2) 当社が締結したタームローン契約の一部には、主に以下の財務制限条項が付されております。
・決算期末における連結の損益計算書に示されるキャッシュ・フローを、当該事業年度における連結の長期借入金の約定返済額以上に維持する。なお、ここでいうキャッシュ・フローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税充当額を控除した金額をいう。
なお、この契約に基づく借入金は、2023年3月31日に繰上げ返済を行い、同日付で契約は終了いたしました。(前連結会計年度借入実行残高359,800千円)