有価証券報告書-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

上記のコミットメントライン契約のうち、一部の借入金については、下記の財務制限条項が付されております。
・決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
・決算期末における連結の損益計算書に示される営業損益及び経常損益を損失とならないようにする。
なお、当該契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
コミットメントライン契約の総額	300,000	千円	300,000	千円
借入実行残高	300,000	千円	200,000	千円
差引額	-	千円	100,000	千円

※2 タームローン契約の財務制限条項等
当社が締結したタームローン契約の一部には、主に以下の財務制限条項が付されております。
・決算期末における連結の損益計算書に示されるキャッシュフローを、当該事業年度における連結の長期借入金の約定返済額以上に維持する。なお、ここでいうキャッシュフローとは、経常損益、減価償却費及びのれん償却費の合計金額から法人税充当額を控除した金額をいう。
なお、財務制限条項の対象となる残高は、当連結会計年度末において長期借入金359,800千円であります。
保証債務
下記の会社等の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (2021年9月30日)		当連結会計年度 (2022年9月30日)
スタープラス株式会社 (旧株式会社ツナグ・スタッフィング)	80,000	千円	-	千円