短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	900,000	千円	1,100,000	千円
借入実行残高	300,000	千円	150,000	千円

2024/05/22 11:21

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

上記のコミットメントライン契約のうち、一部の借入金については、下記の財務制限条項が付されております。
・決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。

2024/05/22 11:21