四半期報告書-第16期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △192,288 | 154,311 | |||||||||
| 減価償却費 | 148,636 | 115,111 | |||||||||
| のれん償却額 | 67,430 | 43,228 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,965 | 83,495 | |||||||||
| 受取利息 | △732 | △431 | |||||||||
| 支払利息 | 7,307 | 5,975 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 1,833 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,780 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △484,392 | △343,483 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,170 | 10,531 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 227,276 | 49,819 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △72,885 | 121,276 | |||||||||
| その他 | △47,117 | 112,707 | |||||||||
| 小計 | △350,945 | 352,543 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 431 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,342 | △5,758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,521 | △31,690 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25,160 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,916 | 315,526 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,794 | △29,446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,435 | △101,693 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 29,820 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,190 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,005 | △5,640 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 42,546 | 472 | |||||||||
| その他 | △4,104 | △17,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,603 | △123,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 319,386 | △63,672 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △249,398 | △217,455 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,272 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,262 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 223,377 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 209,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,354 | 327,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,165 | 519,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,534 | 693,274 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 40,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 799,369 | ※1 1,253,025 | |||||||||
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