営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ354,975千円増加し、797,072千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、343,197千円(前年同四半期は353,524千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益128,898千円を計上したこと、売上債権の減少額78,228千円、未払又は未収消費税等の増減額97,615千円、法人税等の還付額36,975千円等により資金が増加する一方、仕入債務の減少額106,021千円等により資金が減少したことによるものです。

2019/03/15 15:12