営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(16) 有利子負債依存度について
当社グループは、設備投資や運転資金等に必要な資金を主に金融機関からの借入により調達しており、有利子負債が3,125,978千円(2020年7月末現在)、有利子負債依存度が60.1%と高い状態にあります。今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から創出される余剰資金等により有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ではありますが、新たな設備投資等に伴う金融機関からの借入の増加や金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(17) 自然災害、事故等のリスクについて

2020/10/23 16:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、前連結会計年度末に比べ633,686千円増加し、1,342,085千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、136,216千円(前期は655,850千円の収入)となりました。

2020/10/23 16:44