固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、31,378千円(前年同四半期は304,100千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失170,270千円を計上したものの、たな卸資産の減少額148,695千円、減価償却費の計上47,990千円、仕入債務の増加額45,994千円等の増加要因があったことによるものであります。
投資活動により使用した資金は、73,144千円(前年同四半期は53,332千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出65,224千円等の減少要因によるものであります。
財務活動により使用した資金は、380,549千円(前年同四半期は27,725千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額140,400千円等の減少要因及び長期借入金の返済による支出240,055千円等の減少要因によるものであります。

2021/03/16 15:06