有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年7月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 171,302 | |
減価償却費 | 46,561 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13,181 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -285 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -947 | |
受取利息及び受取配当金 | -43 | |
支払利息 | - | |
為替差損益(△は益) | 1,356 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,370 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,990 | |
前渡金の増減額(△は増加) | 765 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -475 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,697 | |
未払金の増減額(△は減少) | -1,086 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | -730 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -6,078 | |
小計 | 244,596 | |
利息及び配当金の受取額 | 43 | |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -99,831 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,808 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,293 | |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -12,660 | |
長期前払費用の支払による支出 | - | |
敷金の回収による収入 | - | |
敷金の差入による支出 | -1,322 | |
事業譲受による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,276 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,176 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,243 |