トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月11日 15:30
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1766万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 145 | -27 | - | 118 | -26 | 316 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 6 | -23 | 86 | -17 | -14 | 386 | 通期 | 166 | -42 | 661 | 124 | -33 | 1,103 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -73 | -17 | 5 | -90 | -18 | 1,018 | 通期 | -260 | -56 | 6 | -316 | -57 | 793 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 106 | -38 | 1 | 68 | -35 | 860 | 通期 | -102 | -75 | 1 | -177 | -75 | 618 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 20 | -212 | 101 | -192 | -49 | 523 | 通期 | -116 | -237 | 108 | -353 | -71 | 373 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -167 | 104 | -40 | -63 | -31 | 230 | 通期 | -263 | 89 | -40 | -174 | -38 | 120 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 23 | 42 | 144 | 65 | -2 | 330 | 通期 | 18 | 24 | 225 | 42 | -19 | 389 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | -30 | -20 | 67 | -50 | -22 | 406 | 通期 | -73 | -54 | 68 | -127 | -56 | 330 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | -11 | -24 | 0 | -34 | -24 | 296 | 通期 | 28 | -45 | 1 | -17 | -45 | 315 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 1 | -18 | - | -17 | -17 | 298 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（個）
- 1億1753万
- 2018年1月（連） +5.56%
- 1億2406万
- 2019年1月（連） マイ転
- -3億1596万
- 2020年1月（連）
- -1億7670万
- 2021年1月（連） -99.9%
- -3億5323万
- 2022年1月（個）
- -1億7362万
- 2023年1月（個） プラ転
- 4238万
- 2024年1月（個） マイ転
- -1億2651万
- 2025年1月（個）
- -1718万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 13.77%
- 2018年1月（連）
- 13.21%
- 2019年1月（連）
- -37.37%
- 2020年1月（連）
- -12.97%
- 2021年1月（連）
- -19.82%
- 2022年1月（個）
- -65.03%
- 2023年1月（個）
- 3.65%
- 2024年1月（個）
- -23.33%
- 2025年1月（個）
- 6.81%
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