トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -516,411 | -16,525 |
| 減価償却費 | 79,297 | 6,589 |
| 減損損失 | 135,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -5 |
| 支払利息 | 164 | 57 |
| 社債発行費償却 | － | 1,740 |
| 補助金収入 | － | -2,500 |
| 為替差損益（△は益） | -1,326 | -980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,743 | － |
| 固定資産除却損 | 986 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -168 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,465 | -22,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,606 | 22,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,293 | -2,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,575 | 13,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,143 | 16,639 |
| 小計 | -263,864 | 15,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5 |
| 利息の支払額 | -164 | -57 |
| 補助金の受取額 | － | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 2,837 | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,077 | 18,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,137 | -2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,845 | -17,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2,395 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,107 | -1,700 |
| 敷金の回収による収入 | 5,682 | 45,375 |
| 敷金の差入による支出 | -5,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,457 | 24,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -896 | -859 |
| 株式の発行による収入 | 820 | 82,502 |
| 社債の発行による収入 | － | 143,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,076 | 225,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,326 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,370 | 268,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,099 | 388,684 |
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