有価証券報告書-第28期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -516,411 |
| 減価償却費 | 79,297 |
| 減損損失 | 135,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 |
| 支払利息 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -1,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,743 |
| 固定資産除却損 | 986 |
| 新株予約権戻入益 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,575 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,143 |
| 小計 | -263,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 |
| 法人税等の還付額 | 2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,395 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,107 |
| 敷金の回収による収入 | 5,682 |
| 敷金の差入による支出 | -5,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -896 |
| 株式の発行による収入 | 820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,099 |