トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,307 | -369,862 |
| 減価償却費 | 50,047 | 54,587 |
| 減損損失 | － | 13,397 |
| 事業整理損 | － | 51,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -14 |
| 支払利息 | 131 | 1,418 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,612 | － |
| 固定資産除却損益（△は益） | 5,990 | 207 |
| 新株予約権戻入益 | － | -708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 合併関連費用 | － | 12,598 |
| 本社移転費用 | － | 6,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,350 | 108,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,833 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,390 | 20,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,237 | -11,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,855 | 23,169 |
| 小計 | -149,281 | -89,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 14 |
| 利息の支払額 | -131 | -1,418 |
| 法人税等の支払額 | -304 | -7,815 |
| 法人税等の還付額 | 48,033 | 1,202 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -12,598 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -6,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,637 | -116,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,083 | -53,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,050 | -20,879 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,914 | -1,549 |
| 敷金の回収による収入 | 421 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -61,175 |
| その他 | -2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,066 | -237,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,780 | 8,695 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -731 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 108,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,293 | -244,769 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,788 | 373,018 |
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