有価証券報告書-第26期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,992 | -108,307 |
| 減価償却費 | 51,453 | 50,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | -1,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
| 支払利息 | － | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 725 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,612 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 977 | 5,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,200 | 30,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,365 | -71,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,729 | -94,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,157 | 24,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,712 | 13,855 |
| 小計 | -143,554 | -149,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 46 |
| 利息の支払額 | － | -131 |
| 法人税等の支払額 | -116,020 | -304 |
| 法人税等の還付額 | － | 48,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,521 | -101,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,145 | -19,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,979 | -52,050 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,129 | -1,914 |
| 敷金の回収による収入 | 2,737 | 421 |
| 敷金の差入による支出 | -931 | － |
| その他 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,447 | -75,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,950 | 1,780 |
| リース債務の返済による支出 | － | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 708 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,487 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,077 | -175,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,559 | 617,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 522 |