有価証券報告書-第25期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245,310 | -148,992 |
| 減価償却費 | 38,696 | 51,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | -2,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -52 |
| 為替差損益（△は益） | -575 | 725 |
| 上場関連費用 | 10,509 | － |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | 977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,954 | 15,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,841 | 9,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,919 | -14,729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,113 | -38,157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,095 | -16,712 |
| 小計 | 209,211 | -143,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -42,983 | -116,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,247 | -259,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,071 | -24,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,535 | -32,979 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,055 | -1,129 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,737 |
| 敷金の差入による支出 | -553 | -931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,179 | -56,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 647,475 | 5,950 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -171 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 708 |
| 上場関連費用の支出 | -10,509 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 | 6,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,436 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 786,394 | -310,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,637 | 792,559 |