有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 245,310 |
減価償却費 | 38,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,499 |
受取利息及び受取配当金 | -19 |
為替差損益(△は益) | -575 |
上場関連費用 | 10,509 |
固定資産除却損益(△は益) | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131,954 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,841 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,919 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,113 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -13,095 |
小計 | 209,211 |
利息及び配当金の受取額 | 19 |
法人税等の支払額 | -42,983 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,247 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,071 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,535 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,055 |
敷金の差入による支出 | -553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 647,475 |
自己株式の処分による収入 | 24,000 |
自己株式の取得による支出 | -75 |
上場関連費用の支出 | -10,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,436 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 786,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,637 |