有価証券報告書-第30期(2023/02/01-2024/01/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,525 | -84,593 |
| 減価償却費 | 6,589 | 12,028 |
| 減損損失 | － | 8,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -545 | 692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -31 |
| 支払利息 | 57 | 25 |
| 社債発行費償却 | 1,740 | 5,222 |
| 補助金収入 | -2,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | -980 | -96 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7 | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,220 | -22,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,482 | 980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,419 | 14,061 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,201 | 5,558 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,639 | -11,158 |
| 小計 | 15,505 | -71,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 31 |
| 利息の支払額 | -57 | -25 |
| 補助金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -1,203 |
| 法人税等の還付額 | 469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,134 | -72,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -20,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,258 | -35,528 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,700 | -611 |
| 敷金の回収による収入 | 45,375 | 518 |
| 敷金の差入による支出 | － | -582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,249 | -53,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -859 | -890 |
| 株式の発行による収入 | 82,502 | 67,711 |
| 社債の発行による収入 | 143,037 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 539 | 1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,220 | 67,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,584 | -58,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,684 | 330,096 |