トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -84,593 | 6,781 |
| 減価償却費 | 12,028 | 23,788 |
| 減損損失 | 8,419 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 692 | 398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 25 | 343 |
| 社債発行費償却 | 5,222 | － |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -550 |
| 固定資産除却損 | － | 137 |
| 新株予約権戻入益 | -203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,269 | -11,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 980 | 429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,061 | 8,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,558 | -12,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,158 | 15,468 |
| 小計 | -71,363 | 31,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -25 | -343 |
| 法人税等の支払額 | -1,203 | -3,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,561 | 28,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,149 | -3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,528 | -41,578 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,395 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -611 | － |
| 敷金の回収による収入 | 518 | － |
| 敷金の差入による支出 | -582 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,957 | -45,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -890 | -227 |
| 株式の発行による収入 | 67,711 | 1,615 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,014 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,834 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,587 | -15,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,096 | 314,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
