トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -55,909 |
| 減価償却費 | 36,477 |
| 減損損失 | 20,355 |
| のれん償却額 | 2,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 |
| 支払利息 | 1,218 |
| 為替差損益（△は益） | 3 |
| 固定資産除却損 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,541 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,667 |
| 小計 | -26,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 |
| 利息の支払額 | -1,218 |
| 法人税等の支払額 | -2,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,044 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -60,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 |
| 株式の発行による収入 | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 279,254 |
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