トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月9日 16:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,401 | -16,422 |
| 減価償却費 | 27,405 | 5,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -1 |
| 補助金収入 | － | -2,500 |
| 支払利息 | 164 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | -1,120 |
| 固定資産除却損 | 327 | － |
| 新株予約権戻入益 | -66 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,880 | -6,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,739 | 22,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,686 | -3,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,548 | 8,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,807 | 13,899 |
| 小計 | -166,895 | 20,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 2,500 |
| 利息の支払額 | -164 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -290 |
| 法人税等の還付額 | 940 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,614 | 22,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,442 | -1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -716 | -430 |
| 敷金の回収による収入 | 5,407 | 44,375 |
| 敷金の差入による支出 | -518 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,518 | 41,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -354 |
| 株式の発行による収入 | 850 | 747 |
| 社債の発行による収入 | － | 143,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,628 | 143,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,167 | 209,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,099 | 329,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
