トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,422 | -65,036 |
| 減価償却費 | 5,330 | 3,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -29 |
| 補助金収入 | -2,500 | － |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 社債発行費償却 | 580 | 5,222 |
| 為替差損益（△は益） | -1,120 | -82 |
| 新株予約権戻入益 | -6 | -203 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,425 | 38,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,508 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,316 | -3,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,011 | -424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,899 | -13,617 |
| 小計 | 20,543 | -29,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 29 |
| 補助金の受取額 | 2,500 | － |
| 利息の支払額 | -27 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,727 | -29,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -4,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -17,248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -430 | -611 |
| 敷金の回収による収入 | 44,375 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,928 | -19,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -354 | -441 |
| 株式の発行による収入 | 747 | 67,711 |
| 社債の発行による収入 | 143,037 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -486 |
| 新株予約権の発行による収入 | 539 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,969 | 66,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,120 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,746 | 17,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,684 | 405,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
