トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,036 | -18,163 |
| 減価償却費 | 3,706 | 10,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 961 | 246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -2 |
| 支払利息 | 16 | 101 |
| 社債発行費償却 | 5,222 | － |
| 為替差損益（△は益） | -82 | -117 |
| 固定資産除却損 | － | 34 |
| 新株予約権戻入益 | -203 | － |
| 新株予約権発行費 | 1,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,534 | 37,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,596 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,584 | -17,118 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -424 | -24,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,617 | 3,765 |
| 小計 | -29,441 | -8,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 2 |
| 利息の支払額 | -16 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -276 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,705 | -10,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,405 | -2,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,248 | -20,527 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,395 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -611 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,870 | -23,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -441 | -227 |
| 株式の発行による収入 | 67,711 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -486 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,783 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,290 | -34,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,975 | 295,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
