トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,163 | -2,207 |
| 減価償却費 | 10,573 | 17,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 246 | -757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -140 |
| 支払利息 | 101 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | 25 |
| 固定資産除却損 | 34 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,454 | 13,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | 155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,118 | -25,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,037 | 7,338 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,765 | -6,009 |
| 小計 | -8,596 | 3,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 140 |
| 利息の支払額 | -101 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -2,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,753 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,995 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,527 | -14,976 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,523 | -17,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -227 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,386 | -17,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,710 | 297,696 |
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