トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -211,401 |
| 減価償却費 | 27,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 |
| 支払利息 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -557 |
| 固定資産除却損 | 327 |
| 新株予約権戻入益 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,548 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,807 |
| 小計 | -166,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -521 |
| 法人税等の還付額 | 940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -716 |
| 敷金の回収による収入 | 5,407 |
| 敷金の差入による支出 | -518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -478 |
| 株式の発行による収入 | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,302 |
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