トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,755 | -95,229 |
| 減価償却費 | 18,730 | 21,157 |
| 固定資産除却損 | 4,158 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,639 | 442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -10 |
| 支払利息 | 62 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 283 | 847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,082 | － |
| 合併関連費用 | － | 12,598 |
| 本社移転費用 | － | 6,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,066 | 87,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,088 | 6,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,939 | 16,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,555 | -12,322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,777 | 3,200 |
| 小計 | 58,257 | 46,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 10 |
| 利息の支払額 | -62 | -177 |
| 法人税等の支払額 | － | -7,815 |
| 法人税等の還付額 | 47,728 | － |
| 合併関連費用の支払額 | － | -12,598 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -6,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,955 | 19,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,761 | -43,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,095 | -5,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,328 | -1,117 |
| 敷金の差入による支出 | － | -61,174 |
| その他 | -2,078 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,264 | -211,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -2,283 |
| 株式の発行による収入 | 850 | 2,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 100,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -468 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,905 | -94,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,788 | 522,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
