トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,625 | -99,755 |
| 減価償却費 | 18,648 | 18,730 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,021 | -1,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -31 |
| 支払利息 | － | 62 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | 283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,189 | 207,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,966 | -12,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,937 | -83,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,988 | 18,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,555 | 5,777 |
| 小計 | -5,004 | 58,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 31 |
| 利息の支払額 | － | -62 |
| 法人税等の支払額 | -67,958 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 47,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,945 | 105,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,051 | -15,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,156 | -19,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,328 |
| その他 | 1,308 | -2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,899 | -38,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -166 |
| 株式の発行による収入 | 5,540 | 850 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,368 | 683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,467 | 67,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,559 | 860,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
