トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 119,021 | -101,625 |
| 減価償却費 | 16,031 | 18,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,062 | -4,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 為替差損益（△は益） | -462 | 279 |
| 上場関連費用 | 4,140 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,232 | 209,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,879 | -36,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,158 | -49,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,764 | -15,988 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,137 | -24,555 |
| 小計 | 20,768 | -5,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -14,904 | -67,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,876 | -72,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,400 | -4,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,051 | -14,156 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,720 | － |
| 敷金の差入による支出 | -553 | -931 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,689 | -16,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 66,000 | 5,540 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | -4,140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,859 | 5,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 834 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,880 | -84,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,637 | 1,018,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
