トラース・オン・プロダクト（6696）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月1日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,302 | |
| 減価償却費 | 46,561 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13,181 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -947 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | |
| 支払利息 | － | |
| 為替差損益（△は益） | 1,356 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,370 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,990 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 765 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -475 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,697 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,086 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -730 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,078 | |
| 小計 | 244,596 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -99,831 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,808 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,293 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,660 | |
| 長期前払費用の支払による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -1,322 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,276 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,176 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
