有価証券報告書-第28期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
ニ.仕掛品
ホ.原材料及び貯蔵品
ヘ.差入保証金
ト.長期未収入金
② 負債の部
買掛金
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 小計 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 120,099 |
| 小計 | 120,099 |
| 合計 | 120,099 |
ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社MCAlink | 12,496 |
| 株式会社DINOS CORPORATION | 4,793 |
| ミニストップ株式会社 | 4,179 |
| MIC株式会社 | 1,835 |
| サクラシステムソリューション株式会社 | 1,617 |
| その他 | 8,211 |
| 合計 | 33,132 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 152,979 | 445,030 | 564,877 | 33,132 | 94.5 | 76 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
| 品目 | 金額(千円) |
| 商品 | |
| NW機器、サーバー | 5,017 |
| デジタルサイネージ機器 | 1,755 |
| その他 | 1,695 |
| 小計 | 8,468 |
| 製品 | |
| IoT機器 | 32,748 |
| デジタルサイネージ機器 | 5,573 |
| 小計 | 38,322 |
| 合計 | 46,791 |
ニ.仕掛品
| 品目 | 金額(千円) |
| テクニカルサービス事業に係る仕掛品 | 3,497 |
| 合計 | 3,497 |
ホ.原材料及び貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
| 原材料 | - |
| 小計 | - |
| 貯蔵品 | |
| 切手及び収入印紙 | 56 |
| 小計 | 56 |
| 合計 | 56 |
ヘ.差入保証金
| 品目 | 金額(千円) |
| 東京事務所敷金 | 49,171 |
| 横浜事務所敷金 | 4,732 |
| その他 | 1,518 |
| 合計 | 55,421 |
ト.長期未収入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社MCAlink | 15,573 |
| 合計 | 15,573 |
② 負債の部
買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 1,788 |
| American Express International, Inc. | 1,650 |
| アマゾンウェブサービスジャパン合同会社 | 1,621 |
| 株式会社ダリア | 668 |
| 池田ピアノ運送株式会社 | 616 |
| その他 | 1,193 |
| 合計 | 7,537 |