四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 378,827 | 232,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,221 | 52,447 | |||||||||
| 減損損失 | - | 203,444 | |||||||||
| 助成金収入 | △285,431 | △31,541 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 453 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,104 | 6,939 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 3,717 | 2,621 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 188 | 217 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,976 | △127,017 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,365 | △4,071 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,740 | △7,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △154,071 | △4,286 | |||||||||
| その他 | 45,318 | 15,724 | |||||||||
| 小計 | △93,035 | 338,672 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,717 | △2,621 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,250 | △121,160 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 360,926 | 54,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,934 | 269,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | 30,533 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,999 | △11,779 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,539 | △2,987 | |||||||||
| その他 | 3,434 | △1,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,107 | 13,889 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △61,269 | △61,501 | |||||||||
| その他 | △5,765 | △8,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,035 | △69,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,791 | 213,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,794,109 | 2,275,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,856,901 | ※ 2,489,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
