有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	661
預金
普通預金	403,172
小計	403,172
合計	403,833

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Inc.	181,358
株式会社渋谷クリップクリエイト	24,999
株式会社スクウェア・エニックス	24,429
株式会社ADFULLY	18,887
アソビモ株式会社	15,454
その他	105,961
合計	371,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
179,968	3,428,909	3,237,786	371,090	89.7		29.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
動画データ	2,451
合計	2,451

ニ.未収消費税等

内容	金額(千円)
未収消費税等還付金	81,432
合計	81,432

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	67,775
第一恒産株式会社	494
合計	68,269

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Google Inc.	7,905
株式会社SKIYAKI	4,887
株式会社デジタル・フロンティア	3,554
株式会社アスタリスク	3,342
合同会社MONJU市	2,160
その他	100,334
合計	122,185

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	115,724
株式会社みずほ銀行	55,724
合計	171,448

④ 固定負債
ハ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	94,276
株式会社みずほ銀行	33,799
合計	128,075