利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、331,415千円となりました。これは主に、税引前当期純利益582,378千円、仕入債務の増加額41,162千円、賞与引当金の増加額37,185千円、たな卸資産の減少額31,396千円、減価償却費25,918千円、その他の流動負債の増加額18,710千円、助成金の受取額14,387千円等によるキャッシュ・フローの増加と、売上債権の増加額248,736千円、法人税等の支払額173,355千円等によるキャッシュ・フローの減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、81,032千円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出35,000千円、無形固定資産の取得による支出44,850千円等によるキャッシュ・フローの減少によるものであります。

2021/12/22 15:30