西本Wismettac HD（9260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月11日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,536 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 557 |
| 減損損失 | 517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 |
| 支払利息 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 |
| その他 | -479 |
| 小計 | 3,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,770 |
| 法人税等の還付額 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,096 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -167 |
| 貸付けによる支出 | -471 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,514 |
| その他 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 |
| 配当金の支払額 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,167 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 |
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