有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 31,303 | 28,520 |
受取手形及び売掛金 | 18,816 | 19,547 |
たな卸資産 | 23,185 | 25,425 |
繰延税金資産 | 212 | 185 |
その他 | 2,066 | 1,604 |
貸倒引当金 | -262 | -158 |
流動資産計 | 75,322 | 75,124 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 2,455 | 1,857 |
機械装置及び運搬具(純額) | 451 | 374 |
工具 | 105 | 75 |
リース資産(純額) | 246 | 185 |
その他(純額) | 280 | 279 |
有形固定資産合計 | 3,538 | 2,771 |
無形固定資産 | ||
のれん | 760 | 671 |
ソフトウエア | 195 | 168 |
ソフトウエア仮勘定 | 40 | 303 |
顧客関連資産 | 1,174 | 815 |
その他 | 73 | 69 |
無形固定資産合計 | 2,245 | 2,028 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,303 | 1,255 |
差入保証金 | 365 | 1,058 |
繰延税金資産 | 825 | 718 |
その他 | 762 | 810 |
貸倒引当金 | -26 | -178 |
投資その他の資産合計 | 3,230 | 3,662 |
固定資産計 | 9,014 | 8,462 |
資産の部合計 | 84,336 | 83,587 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 9,959 | 11,540 |
短期借入金 | 4,935 | 2,640 |
1年内返済予定の長期借入金 | 151 | 140 |
リース債務 | 60 | 52 |
未払金 | 2,322 | 2,740 |
未払法人税等 | 195 | 700 |
賞与引当金 | 525 | 538 |
株主優待引当金 | - | 5 |
その他 | 1,497 | 1,816 |
流動負債計 | 19,648 | 20,176 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,612 | 9,351 |
リース債務 | 191 | 135 |
繰延税金負債 | 221 | 126 |
役員退職慰労引当金 | 494 | 560 |
退職給付に係る負債 | 1,007 | 1,087 |
その他 | 406 | 378 |
固定負債計 | 14,934 | 11,641 |
負債の部合計 | 34,583 | 31,817 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,646 | 2,646 |
資本剰余金 | 6,531 | 6,531 |
利益剰余金 | 39,173 | 42,229 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 48,351 | 51,406 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15 | 6 |
繰延ヘッジ損益 | 8 | -3 |
為替換算調整勘定 | 1,378 | 360 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,402 | 363 |
純資産の部合計 | 49,753 | 51,770 |
負債・純資産合計 | 84,336 | 83,587 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,557 | 7,041 |
売掛金 | 125 | 114 |
未収入金 | 19 | 77 |
未収還付法人税等 | 57 | 226 |
関係会社短期貸付金 | 1,722 | 3,700 |
繰延税金資産 | 32 | 27 |
その他 | 42 | 58 |
貸倒引当金 | -22 | -2 |
流動資産計 | 12,535 | 11,243 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 40 | 18 |
工具 | 26 | 18 |
有形固定資産合計 | 67 | 36 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 59 | 55 |
ソフトウエア | 50 | 33 |
ソフトウエア仮勘定 | 40 | 302 |
無形固定資産合計 | 150 | 391 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 44 | 85 |
関係会社株式 | 3,993 | 3,993 |
差入保証金 | 188 | 880 |
繰延税金資産 | 77 | 99 |
その他 | 14 | 10 |
貸倒引当金 | - | -55 |
投資その他の資産合計 | 4,319 | 5,013 |
固定資産計 | 4,536 | 5,442 |
資産の部合計 | 17,071 | 16,685 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払金 | 173 | 199 |
未払法人税等 | 32 | 40 |
賞与引当金 | 35 | 30 |
株主優待引当金 | - | 5 |
その他 | 88 | 64 |
流動負債計 | 330 | 340 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
退職給付引当金 | 15 | 1 |
役員退職慰労引当金 | 410 | 462 |
固定負債計 | 3,426 | 3,463 |
負債の部合計 | 3,756 | 3,804 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,646 | 2,646 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,015 | 3,015 |
その他資本剰余金 | 3,515 | 3,515 |
資本剰余金合計 | 6,531 | 6,531 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 25 | 25 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 3,360 | - |
繰越利益剰余金 | 736 | 3,671 |
利益剰余金合計 | 4,121 | 3,696 |
自己株式 | ||
株主資本合計 | 13,299 | 12,874 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 15 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | 15 | 6 |
純資産の部合計 | 13,315 | 12,880 |
負債・純資産合計 | 17,071 | 16,685 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 23,156 | 25,390 |
貯蔵品 | 28 | 34 |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -5,195 | -5,778 |