訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,380 | 295,759 |
減価償却費 | 5,770 | 8,607 |
固定資産除却損 | - | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 128 |
上場関連費用 | - | 7,270 |
受取利息 | -11 | -8 |
支払利息 | 992 | 602 |
保証料 | 176 | 176 |
為替差損益(△は益) | -652 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -292,463 | 451,962 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -67,039 | -48,154 |
前渡金の増減額(△は増加) | -113 | 113 |
未収入金の増減額(△は増加) | 660 | -40 |
前払費用の増減額(△は増加) | -15,146 | -3,083 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 194 | 237 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -205 | 238 |
買掛金の増減額(△は減少) | 14,999 | -280,340 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 28,110 | 3,097 |
預り金の増減額(△は減少) | -810 | 4,473 |
前受金の増減額(△は減少) | 52,160 | -1,342 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 106 | 1,955 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,588 | 6,629 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,685 | 7,442 |
小計 | -3,616 | 455,724 |
利息の受取額 | 11 | 8 |
利息の支払額 | -965 | -578 |
保証料の支払額 | 0 | - |
法人税等の支払額 | -68,543 | -69,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,115 | 385,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -7,959 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -13,835 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,636 | -24,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -56,028 | -51,818 |
株式の発行による収入 | - | 206,738 |
自己株式の取得による支出 | -65 | -42,158 |
上場関連費用の支払額 | - | -15,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,093 | 97,302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -133,192 | 457,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,106 | 1,117,934 |