ピー・ビーシステムズ（4447）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,380 | 295,759 |
| 減価償却費 | 5,770 | 8,607 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 128 |
| 上場関連費用 | － | 7,270 |
| 受取利息 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 992 | 602 |
| 保証料 | 176 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | -652 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -292,463 | 451,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,039 | -48,154 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -113 | 113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 660 | -40 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,146 | -3,083 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | 237 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -205 | 238 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 14,999 | -280,340 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 28,110 | 3,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -810 | 4,473 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,160 | -1,342 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 106 | 1,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,588 | 6,629 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | 7,442 |
| 小計 | -3,616 | 455,724 |
| 利息の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -965 | -578 |
| 保証料の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -68,543 | -69,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,115 | 385,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -13,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,636 | -24,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,028 | -51,818 |
| 株式の発行による収入 | － | 206,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -42,158 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -15,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,093 | 97,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,192 | 457,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 660,106 | 1,117,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
