マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月21日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -679,453 |
| 減価償却費 | 5,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 3,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,206 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 183,213 |
| その他 | 12,302 |
| 小計 | -537,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,690 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 |
| その他 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| その他 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,879,971 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -882,387 | |
| 減価償却費 | 8,283 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 886 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | |
| 支払利息 | 2,923 | |
| 株式交付費 | 3,589 | |
| 新株予約権戻入益 | -565 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,785 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,637 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,928 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,112 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,470 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 164,113 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,315 | |
| その他 | 61,620 | |
| 小計 | -707,606 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | |
| 利息の支払額 | -3,909 | |
| 法人税等の支払額 | -6,250 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -717,563 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,648 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,228 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,025 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,381 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | |
| その他 | -430 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,513 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | |
| 株式の発行による収入 | 816,419 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,971 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,389 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,312 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
