キャッシュ・フローの状況
2025年2月25日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 203億4681万、投資活動によるキャッシュ・フロー -95億508万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億6143万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 通期 | -1,023 | -93 | 3,298 | -1,117 | - | 2,288 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | -177 | -18 | -116 | -195 | -3 | 1,977 | 通期 | -718 | -60 | 1,172 | -777 | -24 | 2,683 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -550 | -23 | 770 | -573 | -7 | 2,880 | 通期 | -499 | -1,066 | 4,609 | -1,564 | -11 | 5,727 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -214 | -556 | -56 | -770 | -120 | 4,901 | 通期 | -795 | -1,288 | 1,306 | -2,083 | -375 | 4,952 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -1,845 | -341 | 7,333 | -2,186 | -107 | 10,095 | 通期 | -3,605 | -2,784 | 8,638 | -6,389 | -116 | 7,193 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | -977 | -1,096 | 5,177 | -2,073 | -419 | 10,296 | 通期 | -1,120 | -2,606 | 5,257 | -3,726 | -1,197 | 8,720 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | -997 | -3,444 | 2,269 | -4,441 | -1,186 | 6,559 | 通期 | -2,328 | -5,199 | 34,798 | -7,527 | -2,502 | 36,021 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -2,762 | -10,989 | 7,954 | -13,751 | -1,747 | 30,238 | 通期 | -4,124 | -14,780 | 9,074 | -18,905 | -4,477 | 26,309 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -4,132 | -2,791 | 7,583 | -6,923 | -2,873 | 26,941 | 通期 | 2,460 | -7,449 | 17,463 | -4,988 | -5,381 | 38,818 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | -6,677 | -4,710 | 264 | -11,387 | -2,850 | 28,006 | 通期 | -4,761 | -9,505 | 20,347 | -14,267 | -6,581 | 45,212 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（個）
- -11億1664万
- 2016年11月（個）
- -7億7707万
- 2017年11月（連） -101.31%
- -15億6430万
- 2018年11月（連） -33.18%
- -20億8337万
- 2019年11月（連） -206.69%
- -63億8939万
- 2020年11月（連）
- -37億2603万
- 2021年11月（連） -102.01%
- -75億2712万
- 2022年11月（連） -151.15%
- -189億452万
- 2023年11月（連）
- -49億8844万
- 2024年11月（連） -185.99%
- -142億6652万
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- -231.69%
- 2016年11月（個）
- -46.53%
- 2017年11月（連）
- -17.2%
- 2018年11月（連）
- -17.31%
- 2019年11月（連）
- -50.37%
- 2020年11月（連）
- -9.89%
- 2021年11月（連）
- -14.89%
- 2022年11月（連）
- -19.2%
- 2023年11月（連）
- 8.1%
- 2024年11月（連）
- -11.8%