マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,454,655 | -1,430,066 |
| 減価償却費 | 120,578 | 394,640 |
| のれん償却額 | 369,962 | 473,425 |
| 株式報酬費用 | 148,680 | 249,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,232 | 16,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,793 | 83,829 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -78 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -100,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -325,233 | -2,868 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,690 | － |
| 支払利息 | 37,035 | 48,325 |
| 株式交付費 | 25,351 | 313,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,608 | -303,621 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -219,851 | -854,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,949 | 61,241 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -141,431 | -2,011,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,784 | 36,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 874,817 | -7,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,279 | 192,387 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 581,586 | 268,468 |
| その他 | 306,240 | 242,886 |
| 小計 | -1,050,378 | -2,227,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 78 |
| 利息の支払額 | -37,829 | -48,926 |
| 法人税等の支払額 | -31,562 | -51,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,657 | -2,327,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,639 | -204,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042,643 | -2,129,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -459,497 | -2,824,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 349,881 | 24,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,923 | -69,623 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,227 | 19,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -988,862 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -14,218 |
| その他 | 79 | -381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,606,378 | -5,199,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 510,000 | 2,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,222,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,724 | -1,159,944 |
| 株式の発行による収入 | 4,978,368 | 31,444,347 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -704 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 196,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,390,629 | － |
| 組合員からの払込による収入 | 570,000 | 1,140,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,539 |
| その他 | -334 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,256,681 | 34,797,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,332 | 29,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527,313 | 27,300,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719,850 | 36,020,522 |
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