マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,430,066 | -9,615,626 |
| 減価償却費 | 394,640 | 921,351 |
| のれん償却額 | 473,425 | 643,093 |
| 株式報酬費用 | 249,764 | 439,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,961 | 151,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 58,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,829 | -58,380 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 644 | 46,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -1,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,868 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,819 |
| 支払利息 | 48,325 | 83,054 |
| 株式交付費 | 313,935 | 4,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 922,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,621 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -804,765 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -854,435 | -694,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,241 | -434 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,011,852 | -1,231,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,820 | 122,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,714 | 3,207,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 192,387 | 429,982 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 268,468 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,259,605 |
| その他 | 242,886 | 256,262 |
| 小計 | -2,227,306 | -3,827,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 1,073 |
| 利息の支払額 | -48,926 | -84,356 |
| 法人税等の支払額 | -51,498 | -212,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,653 | -4,124,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -403,430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,667 | -333,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,129,319 | -3,935,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824,447 | -7,948,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,027 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 8,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -69,623 | -730,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,159 | 168,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,808,290 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,218 | － |
| その他 | -381 | 2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,199,470 | -14,780,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,190,000 | 3,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 6,981,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159,944 | -2,455,089 |
| 株式の発行による収入 | 31,444,347 | 144,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -704 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196,000 | 294,000 |
| 組合員からの払込による収入 | 1,140,000 | 570,000 |
| 上場関連費用の支出 | -11,539 | － |
| その他 | -334 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,797,825 | 9,074,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,970 | 118,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,300,671 | -9,711,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,020,522 | 26,309,014 |
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