マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,615,626 | -6,805,348 |
| 減価償却費 | 921,351 | 1,769,723 |
| のれん償却額 | 643,093 | 660,886 |
| 株式報酬費用 | 439,697 | 1,172,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,100 | 111,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,029 | 22,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,380 | 60,959 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46,963 | 212,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -2,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -726 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,819 | － |
| 支払利息 | 83,054 | 131,480 |
| 社債発行費 | － | 108,324 |
| 株式交付費 | 4,126 | 4,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 922,064 | 70,906 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -804,765 | -1,811,838 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -694,796 | -1,381,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -434 | 8,290 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,231,857 | -373,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,032 | 29,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,207,851 | 3,170,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 429,982 | 174,299 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,259,605 | 1,362,623 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,909,710 | 3,158,126 |
| その他 | -1,653,448 | 828,422 |
| 小計 | -3,827,897 | 2,682,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 2,638 |
| 利息の支払額 | -84,356 | -130,714 |
| 法人税等の支払額 | -212,901 | -93,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,124,082 | 2,460,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,430 | -31,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333,022 | -632,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,935,312 | -4,748,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,948,530 | -2,593,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,473 |
| 出資金の分配による収入 | 8,341 | 19,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -730,797 | -2,505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 168,053 | 132,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,808,290 | － |
| その他 | 2,550 | -49,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,780,439 | -7,448,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,540,000 | -3,303,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,981,433 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,455,089 | -3,225,400 |
| 株式の発行による収入 | 144,510 | 141,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -132 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 294,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,986 |
| 組合員からの払込みによる収入 | 570,000 | 4,002,000 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | － | -41,441 |
| 社債の発行による収入 | － | 988,831 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 11,902,843 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,020 |
| その他 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,074,373 | 17,462,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,640 | 36,956 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | -2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,711,507 | 12,509,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,309,014 | 38,818,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
