マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,639,484 | -2,454,655 |
| 減価償却費 | 66,924 | 120,578 |
| のれん償却額 | 110,184 | 369,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,641 | 5,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,907 | 14,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -113 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -100,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -325,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,690 |
| 支払利息 | 28,524 | 37,035 |
| 株式交付費 | 90,735 | 25,351 |
| 減損損失 | 12,533 | － |
| 事業整理損 | 61,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,085 | -274,608 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -219,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,870 | -64,949 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,706,756 | -141,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,186 | -16,784 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 483,480 | 874,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160,212 | 45,279 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 98,063 | 581,586 |
| その他 | -203,919 | 454,921 |
| 小計 | -3,556,253 | -1,050,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 113 |
| 利息の支払額 | -26,797 | -37,829 |
| 法人税等の支払額 | -22,263 | -31,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,605,019 | -1,119,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,549 | -123,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,520 | -1,042,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -778,611 | -459,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,302 | -156,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,112 | 15,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,836,200 | -988,862 |
| その他 | -26,309 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784,380 | -2,606,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,445,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -632,724 |
| 株式の発行による収入 | 6,796,736 | 4,978,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,390 | -1,390,629 |
| 組合員からの払込による収入 | － | 570,000 |
| その他 | -334 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,637,865 | 5,256,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,457 | -3,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,241,006 | 1,527,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,192,537 | 8,719,850 |
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