マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,155,199 | -1,693,300 |
| 減価償却費 | 1,312,365 | 1,841,490 |
| のれん償却額 | 342,292 | 438,984 |
| 株式報酬費用 | 976,941 | 821,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,605 | -86,005 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,297 | -49,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,167 | 30,602 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | 102,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,147 | -28,479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -107,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 24,974 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -76,154 |
| 支払利息 | 70,906 | 128,799 |
| 株式交付費 | 4,404 | 17,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 146,521 | 213,067 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -789,544 | -945,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,405,839 | -526,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -769,546 | -1,155,968 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -78,993 | -1,076,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,335 | -14,432 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -474,258 | 1,214,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,055 | -25,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,703,553 | 180,641 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 256,232 | 111,924 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,163,546 | 1,296,609 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,230,570 | -990,493 |
| その他 | -924,386 | 161,078 |
| 小計 | -6,506,290 | -192,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,147 | 28,479 |
| 利息の支払額 | -70,906 | -128,391 |
| 法人税等の支払額 | -101,864 | -1,555,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,676,913 | -1,848,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,560 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,260 | -405,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,795,081 | -3,943,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307,921 | -1,773,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 207,665 |
| 出資金の分配による収入 | 3,649 | 12,333 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,738 | -405,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,076 | 49,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465,165 | -2,273,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 170,401 |
| その他 | -466 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,710,467 | -8,327,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,292,000 | -4,978,692 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 4,477,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,671,300 | -1,946,418 |
| 株式の発行による収入 | 198,341 | 193,315 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -433,558 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98,000 | 5,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,132 |
| 組合員からの払込みによる収入 | － | 2,010,000 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -713,500 | -656,691 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -142,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,541 | 3,525,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311,695 | -8,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,812,144 | -6,658,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,006,049 | 38,553,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
