マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -833,709 | -820,595 |
| 減価償却費 | 15,793 | 51,615 |
| のれん償却額 | － | 90,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -60 |
| 支払利息 | 11,010 | 23,927 |
| 株式交付費 | 11,045 | 2,271 |
| 上場関連費用 | 13,657 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,113 | -231,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,461 | -282 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -4,074 | -358,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,516 | 102,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,419 | 46,087 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,295 | 263,534 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 265,580 | 194,689 |
| その他 | 26,885 | -129,269 |
| 小計 | -477,356 | -762,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 60 |
| 利息の支払額 | -14,776 | -23,186 |
| 法人税等の支払額 | -6,637 | -9,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,750 | -795,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,336 | -301,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -73,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,025 | -735,591 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,503 | -236,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 60,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -786,311 | -1,330 |
| その他 | 550 | -10,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,554 | -1,288,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 554,119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,955,775 | 51,254 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 46,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | 13,500 |
| 上場関連費用の支出 | -13,657 | － |
| その他 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,608,618 | 1,305,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,044,313 | -775,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,354 | 4,951,530 |
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