マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -833,709 |
| 減価償却費 | 15,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 |
| 支払利息 | 11,010 |
| 株式交付費 | 11,045 |
| 上場関連費用 | 13,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,295 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 265,580 |
| その他 | 22,811 |
| 小計 | -477,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -14,776 |
| 法人税等の支払額 | -6,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -498,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -786,311 |
| その他 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,955,775 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 |
| 上場関連費用の支出 | -13,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,608,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,044,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,354 |
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