マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,139,820 | -882,387 |
| 減価償却費 | 4,567 | 8,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -202 |
| 支払利息 | 2,991 | 2,923 |
| 株式交付費 | 10,756 | 3,589 |
| 新株予約権戻入益 | － | -565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,373 | -124,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,155 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,582 | 8,637 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,601 | -53,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,478 | 68,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,949 | 32,470 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 109,768 | 164,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -378 | 4,315 |
| その他 | -26,273 | 61,620 |
| 小計 | -1,019,572 | -707,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 202 |
| 利息の支払額 | -3,400 | -3,909 |
| 法人税等の支払額 | -6,738 | -6,250 |
| 法人税等の還付額 | 6,293 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,355 | -717,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,179 | -20,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,002 | -15,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,068 | -20,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,342 | 200 |
| その他 | -3,379 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,287 | -59,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,000 | -254,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,032,770 | 816,419 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,515 | 9,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,298,285 | 1,172,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,181,642 | 395,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,728 | 2,683,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
