マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -820,595 | -2,639,484 |
| 減価償却費 | 51,615 | 66,924 |
| のれん償却額 | 90,794 | 110,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 48,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -293 |
| 支払利息 | 23,927 | 28,524 |
| 株式交付費 | 2,271 | 90,735 |
| 減損損失 | － | 12,533 |
| 事業整理損 | － | 61,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,457 | -175,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282 | 1,870 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -358,041 | -1,706,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,845 | -5,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,087 | 483,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 263,534 | 160,212 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 194,689 | 98,063 |
| その他 | -129,269 | -203,919 |
| 小計 | -762,267 | -3,556,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 293 |
| 利息の支払額 | -23,186 | -26,797 |
| 法人税等の支払額 | -9,970 | -22,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -795,363 | -3,605,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,554 | -117,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,243 | -13,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -735,591 | -778,611 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236,425 | -16,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,936 | 4,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,330 | -1,836,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,802 | － |
| その他 | -10,607 | -26,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288,012 | -2,784,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 554,119 | 1,445,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -800,000 |
| 株式の発行による収入 | 51,254 | 6,796,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | 46,992 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,390 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,500 | － |
| その他 | -83 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,783 | 8,637,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | -7,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,824 | 2,241,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,951,530 | 7,192,537 |
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