マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,642,758 | 3,393,201 |
| 減価償却費 | 2,867,093 | 4,118,016 |
| 減損損失 | 212,116 | 12,367 |
| のれん償却額 | 684,585 | 912,026 |
| 株式報酬費用 | 2,208,831 | 1,669,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,128 | -52,586 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,211 | -11,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,993 | 19,908 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 121,503 | 1,088,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -63,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -119,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 659,990 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -508 | -6,248,592 |
| 支払利息 | 172,652 | 263,163 |
| 株式交付費 | 5,074 | 22,005 |
| 社債発行費 | － | 1,921 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,112,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 307,867 | 928,738 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,194,010 | -2,282,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,849,290 | -2,299,206 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,045,025 | -2,586,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,614 | -65,252 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,023,096 | 1,177,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,478 | -58,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 559,667 | 1,182,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 493,740 | 385,610 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,300,787 | 3,575,070 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,651,705 | 5,414,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,684 | -430,247 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -93,709 | -4,730,837 |
| その他 | -879,616 | 407,398 |
| 小計 | -4,384,544 | 4,169,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,491 | 63,601 |
| 利息の支払額 | -173,928 | -268,492 |
| 法人税等の支払額 | -209,455 | -2,467,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,761,435 | 1,496,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,054 | -579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,152 | -779,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,205,448 | -8,318,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,320,277 | -3,635,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 254,033 |
| 出資金の分配による収入 | 3,907 | 12,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -254,235 | -498,913 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,663 | 60,970 |
| 事業譲受による支出 | － | -783,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465,165 | -3,683,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,997,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -80,390 | － |
| その他 | -20,933 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,505,087 | -10,339,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,125,000 | -5,234,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,560,000 | 9,445,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613,750 | -5,144,066 |
| 株式の発行による収入 | 361,065 | 190,855 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,132 |
| 組合員からの払込みによる収入 | 1,530,000 | 2,364,900 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -713,500 | -1,398,871 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -457,926 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98,000 | 5,004,013 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -202,580 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 14,000,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,346,815 | 4,570,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 313,461 | -5,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,393,753 | -4,277,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,211,947 | 40,934,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
