営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて826,103千円減少し、4,901,251千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、214,136千円の支出(前年同期は549,696千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失232,597千円の計上、前受収益の増加76,541千円、未払費用の増加56,113千円があったことによるものであります。

2018/07/17 15:00