マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -679,453 | -232,597 |
| 減価償却費 | 5,768 | 19,052 |
| のれん償却額 | － | 41,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,303 | -775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -21 |
| 支払利息 | 3,656 | 11,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,038 | 24,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754 | 4,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,573 | -31,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,589 | -15,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,206 | 56,113 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 183,213 | 76,541 |
| その他 | 12,302 | -146,772 |
| 小計 | -537,459 | -193,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 21 |
| 利息の支払額 | -5,690 | -10,899 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 | -9,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,696 | -214,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,950 | -63,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -56,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -239,152 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,442 | -196,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 144 |
| その他 | 310 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,202 | -556,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -155,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 38,594 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 46,992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,500 |
| その他 | -170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,830 | -55,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,930 | -826,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,354 | 4,901,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
