マネーフォワード（3994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -679,453 |
| 減価償却費 | 5,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 |
| 支払利息 | 3,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,206 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 183,213 |
| その他 | 12,302 |
| 小計 | -537,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | -5,690 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -549,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 |
| その他 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| その他 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,879,971 |
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